Никосия, Кипр. Кипрский банк развития в понедельник объявил, что приступает к выплате процентов держателям своих облигаций серии CDBB1. Выплата охватывает шестимесячный период начисления процентов с 23 декабря 2025 года по 22 июня 2026 года.
График выплат
Окончательной датой для торговли облигациями с правом участия в данной выплате процентов является 16 июня 2026 года.
Окончательной датой, когда облигации будут продаваться без права участия в выплате процентов, является 17 июня 2026 года.
Регистрационная дата, которая определяет зарегистрированных держателей облигаций, имеющих право на получение процентов, – 18 июня 2026 года.
Официальная дата выплаты процентов назначена на 23 июня 2026 года.
Требования и процентная ставка
Инвесторы, которые владеют облигациями посредством внебиржевого перевода, завершенного к отчетной дате, также будут считаться имеющими право на выплату процентов.
Банк сообщил, что годовая процентная ставка по облигациям составляет 7,125% от их номинальной стоимости.
Общая сумма подлежащих выплате процентов рассчитывается исходя из фактического количества дней в процентном периоде с использованием 365-дневного годового расчета.